深圳东华集团2017年度财务等重大信息公告

深圳市东华实业（集团）有限公司2017年度财务等重大信息公告

更新时间： 2018-06-28 12:00:00 编辑：文章来源：

[导读]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。）
一、公司基本情况
1.中文名称：深圳市东华实业（集团）有限公司
简称：深圳东华集团
2.外文名称：
SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3.法定代表人：王谦
4．注册地址：深圳市南山区南海大道东华园办公楼
5.经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）国内商业，物资供销业（不含专营专控专卖商品）；仓储，展销，地产开发，物业租售管理。进出口业务等。
6.办公地址：深圳市南山区南海大道东华园办公楼          邮政编码：518000
7.网址： http://www.szdhjt.com
8.电子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9.公司简介:
深圳东华集团是山东省人民政府在深圳经济特区设立的大型国有企业,总部设在深圳市南山区南海大道东华园山东大厦。集团创建于1988年，1992年成为山东省人民政府出资组建的大型一类企业。2004年由山东省国有资产监督管理委员会履行出资人职责。注册资本25,588.23万元。
集团自成立以来，一直肩负着山东省改革开放的窗口和基地建设重任。公司集涉外酒店、物业管理、房地产开发、酒店管理输出、科技投资等多元化业务，拥有11个控股子公司。
主要业务简介：
（1）酒店业务
深圳东华假日酒店， 1999年10月开业，四星级酒店,委托世界著名的洲际酒店集团经营管理,是深圳市最早的国际连锁性酒店。东华假日酒店是深圳市首家节能示范酒店，2006年获评最佳绿色环保酒店星光奖,在深圳及洲际酒店集团具有较高的知名度。
   深圳东华嘉悦酒店，2010年5月份开业，超三星级商务酒店，入住率高，经营情况良好，得到同行业及客户的一致认可。
（2）房产开发与物业管理
深圳市东华物业管理有限公司， 1993年成立，目前在深圳管理的物业近15万平米，在山东烟台管理的物业面积达40万平方米。
东莞市富源投资实业有限公司，1993年成立，拥有65亩土地的工业园。已建成了3万多平米的厂房、配套宿舍、仓储以及综合楼，目前正在建设富源科技孵化器项目。
（3）投资业务
集团出资设立深圳市华信创投有限公司，投资领域涉及能源、生物、医药、人工智能、高端制造、互联网等项目，目前共投资了18个项目33轮投资，运营情况良好。
近年来,集团市场竞争力不断增强,社会知名度不断提升。先后获得“山东省国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”、“深圳市文明单位”、“山东省省管企业文明单位”、“深圳企业文化建设优秀单位”等称号；连续8年进入“广东省服务行业100强”；连续12年蝉联“广东省诚信示范单位”。
二、财务会计报告和审计报告摘要
1.财务会计报告
（1）主要会计数据和财务指标
单位：万元币种:人民币
   项   目                本期金额      上期金额     变动比例（%）
营业总收入　　　15,942.73      13,754.17       15.91%
营业总成本　　　 12,822.75      12,682.09       1.11%
其中：
营业成本    4,399.88       3,685.21       19.39%
销售费用    3,026.72       2,729.88        10.87%
管理费用    4,685.93       4,645.18        0.88%
财务费用    303.61          451.60       -32.77%
投资收益　265.55          308.28       -13.86%
营业利润        　   3,395.63        1,373.09      147.30%
重大营业外收入       　　 1,100.00       -100%
重大营业外支出          　   　　　
利润总额　 3,437.35    2,501.87        37.39%
净利润          　　 2,619.43        1,913.16        36.92%
已交税费总额　 1,810.03        1,681.24        7.66%
营业利润率    　 21.3 %            9.98%       113.43%
净资产收益率    10.2%           8.74%        16.7%
   项   目             期末余额        年初余额      变动比例（%）
资产总额 46,975.23        47,167.71      -0.41%
负债总额 20,080.93        22,823.11      -11.56%
所有者权益 26,894.30        24,344.60      9.95%
注：1、以上数据为2017年度审计的决算数据。
   2、重大营业外收支：本年无重大营业外收支情况。
   （2）财务报表的编制基础
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）,或虽不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。
    本年度参加合并报表单位有母公司深圳市东华实业（集团）有限公司和子公司深圳市东华假日酒店有限公司、深圳市东华物业管理有限公司、东莞市富源投资实业有限公司、山东东华物业发展有限公司、深圳市东华能源科技有限公司、深圳市东华酒店管理有限公司、深圳市博众置业有限公司和深圳市中原绿能高科投资有限公司8家二级子公司及深圳市东华嘉悦酒店有限公司、烟台市鹏华物业管理有限公司、深圳市东华园科技有限公司3家三级子公司。
     2017年度，本公司没有发生重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表无影响。
   （3）会计报表附注主要内容摘要
   1）财务状况
   a.资产状况：截止2017年12月31日，公司资产总额为46,975万元，同比减少192万元，减幅0.41％。其中：流动资产18,856万元，占资产总额40.14％，同比增加1,532万元，增幅8.84％；非流动资产28,119万元，占资产总额59.86％，同比减少1,724万元，减幅5.78％。
b.负债状况：截止2017年12月31日，公司负债总额为20,081万元，同比减少2,626万元，减幅11.56％。其中：流动负债11,172万元，占负债总额55.64％，同比减少2,575万元，减幅18.73％；非流动负债8,909万元，占负债总额44.36％，同比减少51万元，减幅0.57％。
   c.所有者权益状况：截止2017年12月31日，公司所有者权益为26,894万元，同比增加2,433万元，增幅9.95%。其中：实收资本25,588万元，其中：山东发展投资控股集团有限公司的投资21,750万元，占注册资本的比例为85%；上海山东齐鲁总公司的投资3,838万元，占注册资本的比例为15%；资本公积余额1,220万元；年末未分配利润余额-2,911万元；少数股东权益2997万元。
    2）经营成果
    2017年度，公司实现合并营业收入15,943万元，同比增加2,189万元，增幅15.91%；公司合并营业总成本为12,823万元，同比增加141万元，增幅1.11%；公司实现合并利润总额3,437万元，同比增长935万元，增幅37.39%，净利2,619万元，同比增长706万元，增幅36.92%。
    3）现金流状况
    2017年度，经营活动产生的现金流入总量为19,235万元，同比增加3,208万元，增幅为20.01%。经营活动产生的现金流出总量为19,542万元，同比增加4,556万元，增幅为30.4%。经营活动产生的现金流量净额为-307万元,同比减少-1,348万元，减幅129.47%。
    投资活动产生的现金流入总量320万元，投资活动产生的现金流出总量456万元，投资活动产生的现金流量净额为-136万元，同比减少183万元，减幅为393.04%。
    筹资活动产生的现金流入为0元，筹资活动产生的现金流出472万元，为利息支出300万元及国有资本经营收益上缴172万元，筹资活动产生的现金流净额为-472万元。汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2万元。本年度，现金及现金等价物净增加额为-917万元。
    年末，资产负债率42.75%，较上年下降5.64个百分点。
集团公司整体财务状况较为良好。
2.审计报告的意见类型
本公司按照中国会计准则编制2017年度财务报表。中建华会计师事务所有限责任公司出具了2018-ZJH-会-报表-0156号标准无保留意见的审计报告。
    三、董事会报告摘要
    1.董事会运转情况
本年度，依据公司《章程》规定，根据工作需要，公司按时召开了董事会。在会议的组织召开上，严格执行会议流程，会前酝酿、沟通，会中充分讨论、决策，会后抓好决议事项的执行和落实。
2017年6月21日，公司召开了五届一次董事会。本次董事会审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2017年度工资总额预算报告》、《2017年度投资计划报告》、《高级管理人员契约化管理实施办法》、《关于契约化高级管理人员薪酬方案的报告》、《关于“僵尸”企业清产核资工作的报告》、《关于大公印刷股权变更的报告》和《关于成立惠华资本管理公司的报告》。
此外，鉴于股东单位、董事会成员地处三地的实际，为了提高工作效率，公司采取电话沟通、签署书面决议的方式召开了多次董事会。董事会审议批准了《2016年度财务等重大信息公告》、《2017年第一季度财务等重大信息公告》、《2017年度财务预算调整的报告》、《2017上半年度财务等重大信息公告》、《关于组建东华投资平台公司的报告》、《关于将山东东华物业发展有限公司协议转让移交给山东国惠资产管理有限公司的报告》及《关于办理济南跨区房产登记注销的报告》。全年共召开董事会7次，形成决议15项。
2.关于公司经营班子2017年度工作情况
2017年度，公司经营班子能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法规规范运作，严格执行董事会各项决议。本年度内未发现董事、经理及其他高级管理人员有违法、违规现象，没有损害股东利益的行为。
公司经营班子扎实工作，分工细致，责任到人，取得了良好的成绩。班子成员团结共事，真抓实干，协调有力，重点项目进展顺利。及时调度经营管理，抓好安全生产，确保了全年无安全责任事故发生。严把全面预算关，科学调度资金，积极协调好各方面关系，确保了公司全年利润指标的超额完成。
全年实现净利润2619万元，同比增加706万元，增长36.9%；归属于母公司的所有者权益总额为2.39亿元，同比增加2500万元，增长11.6%；净资产收益率（不含少数股东）10.96%，在省管企业主要财务指标中排名第三；国有资本保值增值率为111.5%，同比增加2.12个百分点，在省管企业中排名第八。
3.关于股东会决议事项执行情况
2017年，根据股东会决议的要求，公司董事会积极抓好决议事项的落实，一年来，决议执行情况良好。
    四、集团董事、监事、高级管理人员的任职、薪酬、经营业绩考核结果情况
    1.集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况
第五届董事会成员（7人）：
董事长：王谦，副董事长：王智永，董事：张强、付晓、宋雷平、王超新、李江长。
第五届监事会（3人）：
监事会主席：阴悦，监事：黄慧芳、周焕平。
    公司领导班子成员（5人）：
    董事长、党委书记：王谦；总经理、党委副书记：王立新；副总经理：王东民、姜国、岳智飞。
    2.集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况
（1）2017年度公司领导班子成员薪酬发放情况：
王维星（1月-11月）发放薪酬（税前）447600元(含补发2016年度薪酬91200元)；
王立新（1月-12月）发放薪酬（税前）496412元（含补发2016年度薪酬91200元）；
张书航（1月-9月），发放薪酬（税前）306140元（含补发2016年度薪酬73040元）；
王东民（1月-12月），发放薪酬（税前）430171元（含补发2016年度薪酬102959元）；
姜国（1月-12月），发放薪酬（税前）429738元（含补发2016年度薪酬102526元）；
岳智飞（2月-12月），发放薪酬（税前）222849元；
（2）2017年度，集团董事、监事未在公司领取报酬。
五、政府扶持政策的信息
2017年度，东华假日酒店公司收到南山区自主创新产业发展专项基金-旅游创新资助项目政府补助20万元，东华物业管理公司收到南山区自主创新产业发展专项基金-科技创新项目政府补助20万元。
    六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响
    2017年度无重大事项发生。
七、“三重一大”有关事项
1.有关重大事项
2017年9月12日，集团公司党委研究通过《关于组建东华投资平台公司的报告》，同意提交董事会审议；同年10月18日，集团公司五届五次董事会审议《关于组建东华投资平台公司的报告》，同意成立东华投资平台公司；2018年1月，集团公司注册成立了深圳市前海东华投资发展有限公司。
2.有关重大人事任免
    2017年11月3日，山东省国资委任命王谦同志任公司党委书记、董事、董事长，王维星同志不再担任公司党委书记、董事、董事长（鲁国资党任字【2017】39号、40号）。
2017年8月21日，张书航同志不再担任公司党委委员、纪委书记（鲁国资党任字【2017】32号）。
3.有关重大项目安排及境外投资情况
2017年度未发生重大项目投资及境外投资事项。
4.大额资金的调度及使用情况
2017年，公司归还深圳大港投资发展有限公司保证金2900万元及东华假日公寓项目资金支付2392万元。
八、社会责任的履行
1.公司按时签订职工劳动合同，严格履行，认真遵守、执行有关劳动法律法规，着力人才引进工作，通过市场化运作，做好职工招聘、职工培训等工作。公司关心职工，强化职工劳动、安全及卫生保护，确保职工劳动安全。
2.公司属服务行业，旗下深圳东华假日酒店委托国际著名的洲际酒店管理集团管理，学习借鉴先进的环境治理及保护管理理念，是深圳当地及全国绿色酒店的典范。
3.公司连续12年获得由广东省企业联合会和广东省企业家协会颁发的“广东省诚信示范企业”称号。
4.公司组织员工参与了山东省国资委组织的“慈心一日捐”活动。
九、履职待遇及有关业务支出情况
1.2017年度，集团公司领导人员发生履职待遇支出14.21万元，其中公务用车费用13.79万元，培训费用0.42万元；发生业务支出80.34万元，其中业务招待费50.62万元，国内差旅费24.96万元，通讯费4.76万元。上述费用共发生94.55万元。
    2.2017年度，有关业务人员发生车辆使用费用10.43万元，培训费用0.6万元；业务招待费22.55万元，国内差旅费10.87万元，通讯费用4.96万元。上述费用共49.41元。
十、有关部门规定的其他事项
无。

深圳市东华实业(集团)有限公司董事会
2018年 6月28日