-
深圳市东华实业(集团)有限公司创建于1988年，总部设在深圳市南山区南海大道东华园山东大厦，是山东省人民政府
深圳市东华实业（集团）有限公司2020年度财务等重大信息公告
更新时间： 2021-06-24 12:00:00 编辑： 文章来源：
[导读]
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司基本情况
（一）中文名称：深圳市东华实业（集团）有限公司 简 称：深圳东华
（二）外文名称：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING) CO., LTD
（三）法定代表人：王立新
（四）注册地址：深圳市南山区南海大道东华园办公楼
（五）经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）国内商业，物资供销业（不含专营，专控，专卖商品）仓储，展销，地产开发，物业租售管理。
（六）办公地址：深圳市南山区南海大道东华园办公楼 邮政编码：518000
（七）网址：http://www.szdhjt.com
（八）电子信箱：bangongshi@szdhjt.com
（九）公司简介：深圳东华是山东省人民政府在深圳经济特区设立的大型国有企业,总部设在深圳市南山区南海大道东华园山东大厦。公司创建于1988年，1992年成为山东省人民政府出资组建的大型一类企业。2004年由山东省国有资产监督管理委员会履行出资人职责。2020年7月，划归山东发展投资控股集团有限公司。公司注册资本35,588.23万元。
公司自成立以来，一直肩负着山东省改革开放的窗口和基地建设的重任，公司集涉外酒店、园区管理、房地产开发、酒店管理输出、科技投资等多元化业务，拥有12家控股子公司。主要业务如下：
1.酒店业务：深圳东华假日酒店于1999年10月开业，四星级酒店，委托世界著名的洲际酒店集团经营管理，是深圳市最早的国际连锁性酒店和深圳市首家节能示范酒店，2006年获评最佳绿色环保酒店星光奖，在深圳及洲际酒店集团具有较高的知名度。深圳东华嘉悦酒店于2010年5月开业，超三星级商务酒店，入住率高，经营情况良好，得到同行业及客户的一致认可。美雅公寓于2019年底设立，定位酒店式公寓，将“共享”理念和互联网酒店平台融入经营管理，赢得顾客满意。2019年，深圳东华假日酒店管理公司对济南舜德大厦进行设计改造并提供管理服务。
2.园区管理与开发：深圳市东华物业管理有限公司于1993年成立，目前在深圳及山东烟台管理的物业近60万平米。东莞市富源投资实业有限公司于1993年成立，拥有65亩土地的工业园，已建成了3万多平方的厂房、配套宿舍、仓储以及综合楼，目前，东莞富源科技产业园项目正在建设中。公司与济南市历下区建立了良好的战略合作关系，全力推动历下区国际人才创新中心项目落地，组建了运营团队，积极参与项目竞争性投标工作，顺利中标，为公司打造科技园区运营中心奠定基础。
3.投资业务：公司出资设立深圳市华信创业投资有限公司，投资领域涉及能源、生物、医药、人工智能、高端制造、互联网等项目，运营情况良好。
深圳市前海东华投资发展有限公司于2019年7月正式运营，设立的目的是加大公司资本运营力度，盘活现有资产、培育第二主业和新的利润增长点，进一步推动深圳东华业务转型升级。投资公司运作近两年来，初步实现了设立该公司的战略意图，达到了预期收益。
近年来,公司市场竞争力不断增强,社会知名度不断提升。先后获得“山东省国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”“深圳市文明单位”“山东省省管企业文明单位”“深圳企业文化建设优秀单位”等称号；连续14年蝉联“广东省诚信示范单位”。
二、2020年度主要会计数据和财务指标
（一）财务会计报告
1.主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种:人民币
注：以上数据根据年度审计后的决算数据填报。
三、董事会报告摘要
（一）董事会运转情况
受新冠疫情原因影响，再加上地处两地的特殊情况，公司及时与股东单位、董监事沟通，积极敦促重大事项的及时决策，以电话沟通、签署书面决议的方式召开了多次董事会，审议通过了公司《2019年度工资总额清算和2020年度工资总额预算的报告》《董事会2019年度工作报告》《2020年度财务预算报告》《2020年财务预算信息公告》《2020年第一季度财务信息公告》《2019年度财务等重大信息公告》《2019年度财务决算的报告》《2020年度财务预算调整的报告》《2019年度财务决算存在问题的整改报告》等决议。
2020年，公司共组织召开董事会8次，审议决议14项，董事会运转正常。
（二）关于股东会决议事项执行情况
2020年，根据股东会决议的要求，公司董事会积极抓好决议事项的落实，一年来，决议执行情况良好。
（三）关于公司经营班子2020年度工作情况
2020年度，公司经营班子能够认真按照《公司法》《公司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会各项决议。本年度内未发现董事、经理及其他高级管理人员有违法、违规现象，没有损害股东利益的行为。
本年度，公司经营班子扎实工作，分工细致，责任到人，取得了良好的成绩。班子成员团结共事，真抓实干，敢抓敢管，协调有力，重点项目进展顺利。及时调度经营管理，抓好安全管理和风险防控，公司无重大风险、重大担保、重大关联交易等事项，确保了全年无安全事故发生。
四、财务会计报告和审计会计报告摘要
资产状况：截止2020年12月31日，公司资产总额为76,601.52万元，同比增加21,315.44万元，增幅38.55％。
负债状况：截止2020年12月31日，公司负债总额为35,822.32万元，同比增加8,994.93万元，增幅33.53％，本年新增股东贷款1亿元。
所有者权益状况：截止2020年12月31日，公司所有者权益为40,779.2万元，同比增加12,320.51万元，增幅43.29%。包括：实收资本35,588.23万元，全部由山东发展投资控股集团有限公司出资，且本年增资1亿元；资本公积余额4,456.25万元；年末未分配利润余额628.1万元；少数股东权益106.62万元。
经营成果：2020年度，公司实现合并营业收入10,214.34万元，同比减少7,029.9万元，减幅40.77%；公司合并营业总成本为13,861.55万元，同比减少871.76万元，减幅5.92%。公司实现合并利润总额-264.84万元，同比减少3,523.92万元，减幅108.13%，净利润-619.46万元，同比减少2,777.55万元，减幅128.7%。
现金流状况：2020年度，经营活动产生的现金流入总额为11,776.39万元，同比减少10,665.81万元，减幅为47.53%。经营活动产生的现金流出总额为13,382.23万元，同比减少2,319.16万元，减幅为14.77%。经营活动产生的现金流量净额为-1,605.85万元,同比减少8,346.66万元，减幅123.82%。
投资活动产生的现金流入总额为89,997.76万元，同比增加80,614.27万元,增幅为859.11%，投资活动产生的现金流出总额94,813.07万元，同比增加71,691.08万元,增幅为310.06%，投资活动产生的现金流量净额为-4,815.3万元，同比增加8,923.19万元，增幅为64.95%。
筹资活动产生的现金流入为20,102万元，同比增加14,602万元，增幅265.49%，筹资活动产生的现金流出1,065万元，同比减少4,569.56万元，减幅为81.1%，筹资活动产生的现金流净额为19,037万元，同比增加19,171.56万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.11万元。
本年度，现金及现金等价物净增加额为12,615.74万元。
年末，资产负债率46.76%，较上年减少1.76个百分点。
2.财务报表的编制基础
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）,或虽不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。
本年度参加合并报表单位有母公司深圳市东华实业（集团）有限公司和子公司深圳市东华假日酒店有限公司、深圳市东华物业管理有限公司、东莞市富源投资实业有限公司、深圳市东华酒店管理有限公司、深圳市博众置业有限公司、深圳市前海东华投资发展有限公司和深圳市中原绿能高科投资有限公司7家二级子公司及深圳市东华嘉悦酒店有限公司、烟台市鹏华物业管理有限公司、深圳市东华园科技有限公司和深圳市美雅酒店公寓有限公司4家三级子公司。
2020年度，本公司没有发生重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表无影响。
3.会计报表附注主要内容摘要
应收账款
(续上表)
存货
可供出售金融资产
长期股权投资分类
投资性房地产
固定资产
在建工程
应付账款
应交税费
其他应付款
实收资本
营业收入、营业成本
销售费用
管理费用
投资收益
审计报告的意见类型
本公司按照企业会计准则编制2020年度财务报表。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2021）第3093号标准无保留意见的审计报告。
五、董监事及高级管理人员的任职及薪酬情况
(一)董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况
第五届董事会成员：王立新（董事长）、王智永(副董事长)、姜国、付晓、刘珅、宋雷平、李江长（职工董事）
第五届监事会：阴悦(监事会主席)、张强、周焕平(职工监事)
领导班子成员：党委书记、董事长王立新；党委副书记、董事、总经理姜国；党委委员、纪委书记从林；党委委员、副总经理岳智飞
（二）公司董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况
1.2020年度公司领导班子成员薪酬发放情况
王立新（1月-12月）发放薪酬（税前）681690元（含补发2019年税前薪酬49640元和任期激励（2016-2018）税前收入165850元）。
姜国（1月-12月）发放薪酬（税前）601070元（含补发2019年税前薪酬2260元和任期激励（2016-2018）税前收入132610元）。
从林（11月-12月）发放薪酬（税前）62160元。
岳智飞（1月-12月）发放薪酬（税前）465883.8元（含补发任期激励（2016-2018）税前收入84350元）。
2.2020年度，公司董事、监事未在公司领取报酬。
（三）山东发展投资集团确认的报告年度经营业绩考核结果
公司已将年度经营绩效考核指标完成情况上报山东发展投资集团审批，2020年度经营业绩考核分数为105.20。
（四）公司领导人员经济责任履职情况：无。
六、政府扶持政策的信息：无。
七、年度内发生的重大事项及对公司的影响
公司主营业务受到疫情的严重影响，所属酒店经营严重受挫，收入锐减，而人工等成本高居不下，处于严重亏损状态。而且，这种状况短期内难以改观。此外，物业租赁业务因疫情影响以及为租户减免租金等方面的因素，收入降幅较大。疫情长期对经营的影响，是公司当前及今后很长时间内所面临的实际困难。
八、“三重一大”有关事项
（一）有关重大决策
1.多次召开公司党委（扩大）会议，研究了为租户减免租金事宜，2020年共为72家租户减免租金738.6万元。
2.2020年3月31日，公司党委（扩大）会议研究了烟台鹏华物业股权转让事宜，对历史遗留问题的处理。
3.2020年4月24日，公司党委（扩大）会议研究了深圳东华实业总公司山东公司注销事宜，一致同意注销深圳东华实业总公司山东公司。
4.2020年7月27日，公司党委（扩大）会议研究了“三项制度”改革事宜以及混合所有制改革事宜，要求相关部门积极推进国企改革。
5.2020年12月3日，公司党委（扩大）会议研究了关于华信创投公司股权减持事宜，同意公司将持有华信创投的股份由40%降低为30%，鲁信创投持股比例增至70%。同意以股权转让方式进行股权减持，转让10%的华信创投股份给鲁信创投集团股份有限公司，价格以评估价为准。
（二）重大人事任免
1.2020年10月，中共山东省国资委委员会任命从林同志为深圳市东华实业（集团）有限公司党委委员、纪委书记。
2.2020年10月，中共山东省国资委委员会免去韩开佩同志的深圳市东华实业（集团）有限公司党委委员、纪委书记。
3.2020年10月，深圳市东华实业（集团）有限公司董事会同意免去王东民同志深圳市东华实业（集团）有限公司副总经理。
（三）有关重大项目投资情况
1.2020年5月25日，公司党委（扩大）会议研究了无锡金投鲁信基金项目事宜，一致同意华信创投出资2400万元，占基金认缴规模的12%。
2.2020年7月6日，公司党委（扩大）会议研究了投融资事宜。会议研究决定：继续与前海基金合作，利用前期项目回收的资金组建固定收益业务资金池，我方出资15000万元，前海基金按照10%利率承担我方资金成本，期限两年左右。二是与前海基金、现代产业共同组建“前海鲁鹏共赢基金”，基金规模2.5亿元；其中：东华投资以资金池中的资金作为优先级出资15000万元，前海基金出资5000万元，现代产业作为优先级出资5000万元，由东华恒泰基金管理公司管理。三是同意推进CMBS产品发行工作，规模约2个亿元。
3.2020年7月14日，公司党委（扩大）会议研究了深圳海伯森项目投资事宜，一致同意对海伯森项目进行投资。由深圳市鲁深新动能创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1000 至 1500 万元对海伯森技术(深圳)有限公司进行增资，持股比例4%至 6%。
（四）大额资金调度及使用情况
1.本年从股东山东发展投资集团借款1亿元。
2.本年股东山东发展投资集团增资1亿元。
3.本年新增对外投资支出20,037.58万元，本年收回对外投资15,648.07万元。
九、社会责任的履行
（一）公司按时签订职工劳动合同，严格履行劳动合同，认真遵守、执行有关劳动法律法规。
（二）公司高度重视人才引进工作，通过市场化运作，做好职工招聘、职工培训等工作。
（三）公司关心职工，强化职工劳动、安全及卫生保护，确保职工劳动安全。
（四）公司属服务行业，旗下深圳东华假日酒店委托洲际酒店管理集团管理，学习借鉴先进的环境治理及保护管理理念，是深圳当地及全国绿色酒店的典范。
（五）公司连续14年获得由广东省企业联合会和广东省企业家协会颁发的“广东省诚信示范企业”称号。
（六）对外大额捐赠、赞助情况（100万元以上）：无。
十、履职待遇及有关业务支出情况
（一）公司领导人员履职待遇及有关业务支出情况
1.公司按照相关要求实行公务用车改革，其中一名正职领导配备公务用车，全年车辆运行费用为1.61万元；其余领导人员实行了车改，领取交通补贴，全年发放车补费用为7.33万元。全年未发生培训费用。
2.通讯费情况。根据国资委相关规定，公司按照领导人员每人400元/月的标准实报实销，全年共发生通讯费用1.89万元，按标准执行。
3.业务接待费情况。公司严格执行《山东省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（鲁政办字〔2019〕104号）等规定，全年因业务往来、商务洽谈等商务活动发生业务接待费共计49.85万元，没有超标准宴请情况。
4.差旅费情况。公司全年发生差旅费18.83万元，主要为往返山东、深圳两地产生的费用。
（二）有关人员业务支出情况
1.通讯费情况。公司部门正、副职通信标准为每人每月最高不超过300元。主管及以下员工通信标准为每人每月最高不超过150元。
2.差旅费情况。除公司领导人员外，其他工作人员国内差旅可以选乘交通工具的等级为：火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱。 差旅住宿标准参照《山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》执行。
十一、有关部门规定的其他事项
无。
一、公司基本情况
（一）中文名称：深圳市东华实业（集团）有限公司 简 称：深圳东华
（二）外文名称：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING) CO., LTD
（三）法定代表人：王立新
（四）注册地址：深圳市南山区南海大道东华园办公楼
（五）经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）国内商业，物资供销业（不含专营，专控，专卖商品）仓储，展销，地产开发，物业租售管理。
（六）办公地址：深圳市南山区南海大道东华园办公楼 邮政编码：518000
（七）网址：http://www.szdhjt.com
（八）电子信箱：bangongshi@szdhjt.com
（九）公司简介：深圳东华是山东省人民政府在深圳经济特区设立的大型国有企业,总部设在深圳市南山区南海大道东华园山东大厦。公司创建于1988年，1992年成为山东省人民政府出资组建的大型一类企业。2004年由山东省国有资产监督管理委员会履行出资人职责。2020年7月，划归山东发展投资控股集团有限公司。公司注册资本35,588.23万元。
公司自成立以来，一直肩负着山东省改革开放的窗口和基地建设的重任，公司集涉外酒店、园区管理、房地产开发、酒店管理输出、科技投资等多元化业务，拥有12家控股子公司。主要业务如下：
1.酒店业务：深圳东华假日酒店于1999年10月开业，四星级酒店，委托世界著名的洲际酒店集团经营管理，是深圳市最早的国际连锁性酒店和深圳市首家节能示范酒店，2006年获评最佳绿色环保酒店星光奖，在深圳及洲际酒店集团具有较高的知名度。深圳东华嘉悦酒店于2010年5月开业，超三星级商务酒店，入住率高，经营情况良好，得到同行业及客户的一致认可。美雅公寓于2019年底设立，定位酒店式公寓，将“共享”理念和互联网酒店平台融入经营管理，赢得顾客满意。2019年，深圳东华假日酒店管理公司对济南舜德大厦进行设计改造并提供管理服务。
2.园区管理与开发：深圳市东华物业管理有限公司于1993年成立，目前在深圳及山东烟台管理的物业近60万平米。东莞市富源投资实业有限公司于1993年成立，拥有65亩土地的工业园，已建成了3万多平方的厂房、配套宿舍、仓储以及综合楼，目前，东莞富源科技产业园项目正在建设中。公司与济南市历下区建立了良好的战略合作关系，全力推动历下区国际人才创新中心项目落地，组建了运营团队，积极参与项目竞争性投标工作，顺利中标，为公司打造科技园区运营中心奠定基础。
3.投资业务：公司出资设立深圳市华信创业投资有限公司，投资领域涉及能源、生物、医药、人工智能、高端制造、互联网等项目，运营情况良好。
深圳市前海东华投资发展有限公司于2019年7月正式运营，设立的目的是加大公司资本运营力度，盘活现有资产、培育第二主业和新的利润增长点，进一步推动深圳东华业务转型升级。投资公司运作近两年来，初步实现了设立该公司的战略意图，达到了预期收益。
近年来,公司市场竞争力不断增强,社会知名度不断提升。先后获得“山东省国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”“深圳市文明单位”“山东省省管企业文明单位”“深圳企业文化建设优秀单位”等称号；连续14年蝉联“广东省诚信示范单位”。
二、2020年度主要会计数据和财务指标
（一）财务会计报告
1.主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种:人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） |
| 营业总收入 | 10,214.34 | 17,244.24 | -40.77% |
| 营业总成本 | 13,861.55 | 14,733.31 | -5.92% |
| 营业成本 | 3,568.35 | 4,444.88 | -19.72% |
| 销售费用 | 2,532.29 | 3,175.97 | -20.27% |
| 管理费用 | 6,717.34 | 5,845.24 | 14.92% |
| 财务费用 | 211.42 | 259.03 | -18.38% |
| 投资收益 | 2,509.97 | 584.33 | 329.55% |
| 营业利润 | -979.43 | 3,112.11 | -131.47% |
| 重大营业外收入 | 735.80 | ||
| 重大营业外支出 | |||
| 利润总额 | -264.84 | 3,259.08 | -108.13% |
| 已交税费总额 | 2,652.68 | 1,735.01 | 52.89% |
| 净利润 | -619.46 | 2,158.09 | -128.70% |
| 营业利润率 | -9.59% | 18.05% | -153.13% |
| 净资产收益率 | -1.79% | 7.84% | -122.83% |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） |
| 资产总额 | 76,601.52 | 55,286.08 | 38.55% |
| 负债总额 | 35,822.32 | 26,827.39 | 33.53% |
| 所有者权益 | 40,779.20 | 28,458.69 | 43.29% |
三、董事会报告摘要
（一）董事会运转情况
受新冠疫情原因影响，再加上地处两地的特殊情况，公司及时与股东单位、董监事沟通，积极敦促重大事项的及时决策，以电话沟通、签署书面决议的方式召开了多次董事会，审议通过了公司《2019年度工资总额清算和2020年度工资总额预算的报告》《董事会2019年度工作报告》《2020年度财务预算报告》《2020年财务预算信息公告》《2020年第一季度财务信息公告》《2019年度财务等重大信息公告》《2019年度财务决算的报告》《2020年度财务预算调整的报告》《2019年度财务决算存在问题的整改报告》等决议。
2020年，公司共组织召开董事会8次，审议决议14项，董事会运转正常。
（二）关于股东会决议事项执行情况
2020年，根据股东会决议的要求，公司董事会积极抓好决议事项的落实，一年来，决议执行情况良好。
（三）关于公司经营班子2020年度工作情况
2020年度，公司经营班子能够认真按照《公司法》《公司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会各项决议。本年度内未发现董事、经理及其他高级管理人员有违法、违规现象，没有损害股东利益的行为。
本年度，公司经营班子扎实工作，分工细致，责任到人，取得了良好的成绩。班子成员团结共事，真抓实干，敢抓敢管，协调有力，重点项目进展顺利。及时调度经营管理，抓好安全管理和风险防控，公司无重大风险、重大担保、重大关联交易等事项，确保了全年无安全事故发生。
四、财务会计报告和审计会计报告摘要
资产状况：截止2020年12月31日，公司资产总额为76,601.52万元，同比增加21,315.44万元，增幅38.55％。
负债状况：截止2020年12月31日，公司负债总额为35,822.32万元，同比增加8,994.93万元，增幅33.53％，本年新增股东贷款1亿元。
所有者权益状况：截止2020年12月31日，公司所有者权益为40,779.2万元，同比增加12,320.51万元，增幅43.29%。包括：实收资本35,588.23万元，全部由山东发展投资控股集团有限公司出资，且本年增资1亿元；资本公积余额4,456.25万元；年末未分配利润余额628.1万元；少数股东权益106.62万元。
经营成果：2020年度，公司实现合并营业收入10,214.34万元，同比减少7,029.9万元，减幅40.77%；公司合并营业总成本为13,861.55万元，同比减少871.76万元，减幅5.92%。公司实现合并利润总额-264.84万元，同比减少3,523.92万元，减幅108.13%，净利润-619.46万元，同比减少2,777.55万元，减幅128.7%。
现金流状况：2020年度，经营活动产生的现金流入总额为11,776.39万元，同比减少10,665.81万元，减幅为47.53%。经营活动产生的现金流出总额为13,382.23万元，同比减少2,319.16万元，减幅为14.77%。经营活动产生的现金流量净额为-1,605.85万元,同比减少8,346.66万元，减幅123.82%。
投资活动产生的现金流入总额为89,997.76万元，同比增加80,614.27万元,增幅为859.11%，投资活动产生的现金流出总额94,813.07万元，同比增加71,691.08万元,增幅为310.06%，投资活动产生的现金流量净额为-4,815.3万元，同比增加8,923.19万元，增幅为64.95%。
筹资活动产生的现金流入为20,102万元，同比增加14,602万元，增幅265.49%，筹资活动产生的现金流出1,065万元，同比减少4,569.56万元，减幅为81.1%，筹资活动产生的现金流净额为19,037万元，同比增加19,171.56万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.11万元。
本年度，现金及现金等价物净增加额为12,615.74万元。
年末，资产负债率46.76%，较上年减少1.76个百分点。
2.财务报表的编制基础
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）,或虽不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。
本年度参加合并报表单位有母公司深圳市东华实业（集团）有限公司和子公司深圳市东华假日酒店有限公司、深圳市东华物业管理有限公司、东莞市富源投资实业有限公司、深圳市东华酒店管理有限公司、深圳市博众置业有限公司、深圳市前海东华投资发展有限公司和深圳市中原绿能高科投资有限公司7家二级子公司及深圳市东华嘉悦酒店有限公司、烟台市鹏华物业管理有限公司、深圳市东华园科技有限公司和深圳市美雅酒店公寓有限公司4家三级子公司。
2020年度，本公司没有发生重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表无影响。
3.会计报表附注主要内容摘要
应收账款
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
| 组合1：以账龄为信用风险特征的应收款项 | 5,415,681.49 | 81.66 | 1,942,424.53 | 100.00 | 3,473,256.96 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,215,226.59 | 18.34 | 1,215,226.59 | ||
| 合计 | 6,630,908.08 | 100.00 | 1,942,424.53 | 100.00 | 4,688,483.55 |
| 种类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | ||
| 组合1：以账龄为信用风险特征的应收款项 | 4,328,444.99 | 85.98 | 1,867,270.51 | 100.00 | 2,461,174.48 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 705,729.80 | 14.02 | 705,729.80 | ||
| 合计 | 5,034,174.79 | 100.00 | 1,867,270.51 | 100.00 | 3,166,904.28 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 假日公寓开发成本 | 17,780,450.03 | 17,780,450.03 | 12,283,665.25 | 12,283,665.25 | ||
| 原材料 | 374,418.81 | 374,418.81 | 470,687.66 | 470,687.66 | ||
| 库存商品 | 946,997.13 | 946,997.13 | 738,621.84 | 738,621.84 | ||
| 低值易耗品 | 353.75 | 353.75 | ||||
| 合计 | 19,101,865.97 | 19,101,865.97 | 13,493,328.50 | 13,493,328.50 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | |||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 可供出售权益工具 | 238,352,218.02 | 1,704,068.50 | 236,648,149.52 | 194,957,081.16 | 2,204,068.50 | 192,753,012.66 | |
| 合 计 | 238,352,218.02 | 1,704,068.50 | 236,648,149.52 | 194,957,081.16 | 2,204,068.50 | 192,753,012.66 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 对联营企业投资 | 42,993,031.60 | 12,130,711.89 | 4,732,705.25 | 50,391,038.24 |
| 小计 | 42,993,031.60 | 12,130,711.89 | 4,732,705.25 | 50,391,038.24 |
| 减：长期股权投资减值准备 | ||||
| 合计 | 42,993,031.60 | 12,130,711.89 | 4,732,705.25 | 50,391,038.24 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、账面原值合计 | 200,889,195.19 | 34,812,470.00 | 235,701,665.19 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 200,889,195.19 | 34,812,470.00 | 235,701,665.19 | |
| 二、累计摊销合计 | 63,357,231.08 | 9,539,382.54 | 72,896,613.62 | |
| 其中：房屋、建筑物 | 63,357,231.08 | 9,539,382.54 | 72,896,613.62 | |
| 三、账面净值合计 | 137,531,964.11 | 34,812,470.00 | 9,539,382.54 | 162,805,051.57 |
| 其中：房屋、建筑物 | 137,531,964.11 | 34,812,470.00 | 9,539,382.54 | 162,805,051.57 |
| 四、减值准备累计金额合计 | ||||
| 其中：房屋、建筑物 | ||||
| 五、账面价值合计 | 137,531,964.11 | 34,812,470.00 | 9,539,382.54 | 162,805,051.57 |
| 其中：房屋、建筑物 | 137,531,964.11 | 34,812,470.00 | 9,539,382.54 | 162,805,051.57 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机械设备 | 计算机及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 期初余额 | 179,539,756.56 | 16,887,905.59 | 5,858,548.16 | 116,777,799.47 | 319,064,009.78 |
| 本期增加金额 | 39,076.83 | 742,414.88 | 781,491.71 | ||
| 购置 | 39,076.83 | 742,414.88 | 781,491.71 | ||
| 本期减少金额 | 22,620.00 | 928,382.00 | 322,603.18 | 588,227.71 | 1,861,832.89 |
| 处置或报废 | 22,620.00 | 928,382.00 | 322,603.18 | 588,227.71 | 1,861,832.89 |
| 期末余额 | 179,517,136.56 | 15,959,523.59 | 5,575,021.81 | 116,931,986.64 | 317,983,668.60 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 期初余额 | 135,707,793.59 | 15,133,855.09 | 4,405,761.59 | 81,515,204.60 | 236,762,614.87 |
| 本期增加金额 | 6,604,560.90 | 151,947.20 | 317,137.19 | 2,810,443.44 | 9,884,088.73 |
| 计提 | 6,604,560.90 | 151,947.20 | 317,137.19 | 2,810,443.44 | 9,884,088.73 |
| 本期减少金额 | 19,150.50 | 904,362.90 | 295,727.08 | 570,910.47 | 1,790,150.95 |
| 处置或报废 | 19,150.50 | 904,362.90 | 295,727.08 | 570,910.47 | 1,790,150.95 |
| 期末余额 | 142,293,203.99 | 14,381,439.39 | 4,427,171.70 | 83,754,737.57 | 244,856,552.65 |
| 三、减值准备 | |||||
| 期初余额 | 61,137.30 | 609,979.12 | 671,116.42 | ||
| 本期增加金额 | |||||
| 本期减少金额 | |||||
| 期末余额 | 61,137.30 | 609,979.12 | 671,116.42 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 期末账面价值额 | 37,223,932.57 | 1,516,946.90 | 1,147,850.11 | 32,567,269.95 | 72,455,999.53 |
| 期初账面价值额 | 43,831,962.97 | 1,692,913.20 | 1,452,786.57 | 34,652,615.75 | 81,630,278.49 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 孵化器工程 | 170,784.39 | 170,784.39 | 170,784.39 | 170,784.39 | ||
| 工程物资 | 227,407.75 | 227,407.75 | ||||
| 园区大门名称变更改造工程 | 32,038.83 | 32,038.83 | 32,038.83 | 32,038.83 | ||
| 一期厂房周边修缮工程 | 7,960.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | ||
| 新建厕所及垃圾箱改造 | 44,660.20 | 44,660.20 | 44,660.20 | 44,660.20 | ||
| 车棚制作及安装 | 42,996.46 | 42,996.46 | 42,996.46 | 42,996.46 | ||
| 雨污分流工程 | 306,367.86 | 306,367.86 | 306,367.86 | 306,367.86 | ||
| 园区道闸工程 | 88,336.28 | 88,336.28 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
| 鲁深新旧动能促进中心（山东大厦四楼）装修工程 | 274,116.73 | 274,116.73 | ||||
| 南门岗亭板房 | 11,400.00 | 11,400.00 | ||||
| 其他 | 17,500.00 | 17,500.00 | ||||
| 合 计 | 996,160.75 | 996,160.75 | 846,215.49 | 846,215.49 | ||
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 2,848,384.33 | 6,062,785.76 |
| 1-2年(含2年) | 103,066.00 | 531,228.03 |
| 2-3年(含3年) | 18,031.00 | 6,445.00 |
| 3年以上 | 315,359.10 | 365,108.50 |
| 合 计 | 3,284,840.43 | 6,965,567.29 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期应交 | 本期已交 | 期末余额 |
| 企业所得税 | 9,240,816.79 | 3,303,508.90 | 8,962,950.28 | 3,581,375.41 |
| 应交增值税 | 1,713,077.71 | 3,644,819.47 | 4,675,621.27 | 682,275.91 |
| 土地使用税 | 10,245.13 | 175,558.01 | 185,803.14 | |
| 房产税 | 248,849.52 | 1,833,225.55 | 1,833,225.55 | 248,849.52 |
| 城市维护建设税 | 96,841.81 | 236,078.89 | 300,357.28 | 32,563.42 |
| 教育费附加 | 42,862.76 | 104,681.07 | 133,358.99 | 14,184.84 |
| 地方教育费附加 | 27,574.90 | 69,960.88 | 88,079.22 | 9,456.56 |
| 地方水利建设基金 | 92.59 | 128.30 | 188.11 | 32.78 |
| 印花税 | 61,958.23 | 35,276.07 | 89,334.70 | 7,899.60 |
| 土地增值税 | 10,256,031.02 | 5,835,233.91 | 10,256,031.02 | 5,835,233.91 |
| 个人所得税 | 185,110.33 | 1,339,964.39 | 1,375,221.89 | 149,852.83 |
| 营业税 | 0.03 | 0.03 | ||
| 车船税 | 1,860.00 | 1,860.00 | ||
| 合 计 | 21,883,460.82 | 16,580,295.44 | 27,902,031.48 | 10,561,724.78 |
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 20,254,253.57 | 40,554,699.82 |
| 1-2年(含2年) | 41,800,425.14 | 3,228,533.63 |
| 2-3年(含3年) | 2,799,360.76 | 20,137,193.81 |
| 3年以上 | 12,707,041.26 | 18,212,858.82 |
| 合计 | 77,561,080.73 | 82,133,286.08 |
实收资本
| 投资者名称 | 期初余额 | 本期 增加 |
本期 减少 |
期末余额 | ||
| 投资金额 | 所占比例(%) | 投资金额 | 所占比例(%) | |||
| 上海齐鲁实业（集团）有限公司 | 38,382,300.00 | 15.00 | 38,382,300.00 | |||
| 山东发展投资控股集团有限公司 | 217,500,000.00 | 85.00 | 138,382,300.00 | 355,882,300.00 | 100.00 | |
| 合计 | 255,882,300.00 | 100.00 | 138,382,300.00 | 8,382,300.00 | 355,882,300.00 | 100.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 餐饮收入 | 9,127,378.02 | 7,327,894.06 | 15,927,393.55 | 11,234,072.75 |
| 客房收入 | 41,467,958.17 | 7,688,864.29 | 83,246,011.27 | 13,455,682.20 |
| 租赁收入 | 20,610,074.29 | 16,624,945.82 | 22,016,461.85 | 5,427,898.16 |
| 物业管理费收入 | 19,940,152.23 | 100,000.00 | 20,102,451.88 | 7,455,118.69 |
| 酒店管理咨询费收入 | 128,988.50 | 108,718.17 | ||
| 商品房销售 | 21,687,324.90 | 3,590,512.07 | ||
| 酒业收入 | 119,789.35 | 87,305.97 | 300,504.68 | 153,475.04 |
| 前海金融基金业务管理费收入 | 1,805,353.61 | |||
| 电费收入 | 3,486,706.15 | 2,316,770.53 | 2,996,284.79 | 2,462,069.47 |
| 酒业收入 | 119,789.35 | 87,305.97 | 300,504.68 | 153,475.04 |
| 其他收入 | 5,337,238.96 | 1,450,406.97 | 5,756,782.91 | 516,461.33 |
| 合计 | 102,143,428.63 | 35,683,493.61 | 172,442,438.68 | 44,448,764.75 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,251,175.48 | 14,962,068.21 |
| 修理费 | 2,311,276.47 | 2,620,718.33 |
| 广告及市场推广 | 2,219,043.42 | 4,796,630.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,146,473.36 | 2,139,945.00 |
| 基本管理费 | 726,747.11 | 726,747.11 |
| 折旧费 | 527,229.25 | 175,504.32 |
| 通讯费 | 244,857.78 | 274,283.24 |
| 销售服务费 | 180,415.41 | 200,511.33 |
| 委托代销手续费 | 172,832.93 | 204,983.95 |
| 业务经费 | 47,646.83 | 82,713.26 |
| 保险费 | 33,413.80 | 51,653.22 |
| 运输费 | 26,936.68 | 34,797.93 |
| 广告费 | 10,950.97 | 52,344.75 |
| 其他 | 4,423,914.69 | 5,436,802.93 |
| 合计 | 25,322,914.18 | 31,759,704.46 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 31,070,715.66 | 30,392,766.75 |
| 辞退福利 | 10,032,859.61 | |
| 折旧费 | 9,288,113.73 | 9,279,914.72 |
| 聘请中介机构费 | 8,183,644.22 | 4,144,710.00 |
| 其中：年度决算审计费用 | 136,880.00 | 106,800.00 |
| 修理费 | 2,106,940.91 | 2,096,881.92 |
| 业务招待费 | 1,311,780.66 | 1,096,378.08 |
| 党建工作经费 | 535,000.00 | 463,100.00 |
| 劳务外包费用 | 480,679.76 | 261,241.75 |
| 差旅费 | 412,882.82 | 793,627.85 |
| 办公费 | 202,524.03 | 157,218.74 |
| 保险费 | 173,985.14 | 170,769.34 |
| 无形资产摊销 | 134,107.21 | 125,708.98 |
| 诉讼费 | 93,849.04 | |
| 会议费 | 65,237.08 | 10,821.85 |
| 排污费 | 62,815.71 | 24,537.00 |
| 咨询费 | 4,883.02 | 41,100.00 |
| 董事会费 | 22,054.40 | 22,054.40 |
| 其他 | 2,991,331.43 | 9,371,518.82 |
| 合计 | 67,173,404.43 | 58,452,350.20 |
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,398,006.64 | 677,684.06 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 12,889,563.63 | 5,165,622.62 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 211,955.58 | |
| 理财产品收益 | 600,186.37 | |
| 合计 | 25,099,712.22 | 5,843,306.68 |
本公司按照企业会计准则编制2020年度财务报表。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2021）第3093号标准无保留意见的审计报告。
五、董监事及高级管理人员的任职及薪酬情况
(一)董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况
第五届董事会成员：王立新（董事长）、王智永(副董事长)、姜国、付晓、刘珅、宋雷平、李江长（职工董事）
第五届监事会：阴悦(监事会主席)、张强、周焕平(职工监事)
领导班子成员：党委书记、董事长王立新；党委副书记、董事、总经理姜国；党委委员、纪委书记从林；党委委员、副总经理岳智飞
（二）公司董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况
1.2020年度公司领导班子成员薪酬发放情况
王立新（1月-12月）发放薪酬（税前）681690元（含补发2019年税前薪酬49640元和任期激励（2016-2018）税前收入165850元）。
姜国（1月-12月）发放薪酬（税前）601070元（含补发2019年税前薪酬2260元和任期激励（2016-2018）税前收入132610元）。
从林（11月-12月）发放薪酬（税前）62160元。
岳智飞（1月-12月）发放薪酬（税前）465883.8元（含补发任期激励（2016-2018）税前收入84350元）。
2.2020年度，公司董事、监事未在公司领取报酬。
（三）山东发展投资集团确认的报告年度经营业绩考核结果
公司已将年度经营绩效考核指标完成情况上报山东发展投资集团审批，2020年度经营业绩考核分数为105.20。
（四）公司领导人员经济责任履职情况：无。
六、政府扶持政策的信息：无。
七、年度内发生的重大事项及对公司的影响
公司主营业务受到疫情的严重影响，所属酒店经营严重受挫，收入锐减，而人工等成本高居不下，处于严重亏损状态。而且，这种状况短期内难以改观。此外，物业租赁业务因疫情影响以及为租户减免租金等方面的因素，收入降幅较大。疫情长期对经营的影响，是公司当前及今后很长时间内所面临的实际困难。
八、“三重一大”有关事项
（一）有关重大决策
1.多次召开公司党委（扩大）会议，研究了为租户减免租金事宜，2020年共为72家租户减免租金738.6万元。
2.2020年3月31日，公司党委（扩大）会议研究了烟台鹏华物业股权转让事宜，对历史遗留问题的处理。
3.2020年4月24日，公司党委（扩大）会议研究了深圳东华实业总公司山东公司注销事宜，一致同意注销深圳东华实业总公司山东公司。
4.2020年7月27日，公司党委（扩大）会议研究了“三项制度”改革事宜以及混合所有制改革事宜，要求相关部门积极推进国企改革。
5.2020年12月3日，公司党委（扩大）会议研究了关于华信创投公司股权减持事宜，同意公司将持有华信创投的股份由40%降低为30%，鲁信创投持股比例增至70%。同意以股权转让方式进行股权减持，转让10%的华信创投股份给鲁信创投集团股份有限公司，价格以评估价为准。
（二）重大人事任免
1.2020年10月，中共山东省国资委委员会任命从林同志为深圳市东华实业（集团）有限公司党委委员、纪委书记。
2.2020年10月，中共山东省国资委委员会免去韩开佩同志的深圳市东华实业（集团）有限公司党委委员、纪委书记。
3.2020年10月，深圳市东华实业（集团）有限公司董事会同意免去王东民同志深圳市东华实业（集团）有限公司副总经理。
（三）有关重大项目投资情况
1.2020年5月25日，公司党委（扩大）会议研究了无锡金投鲁信基金项目事宜，一致同意华信创投出资2400万元，占基金认缴规模的12%。
2.2020年7月6日，公司党委（扩大）会议研究了投融资事宜。会议研究决定：继续与前海基金合作，利用前期项目回收的资金组建固定收益业务资金池，我方出资15000万元，前海基金按照10%利率承担我方资金成本，期限两年左右。二是与前海基金、现代产业共同组建“前海鲁鹏共赢基金”，基金规模2.5亿元；其中：东华投资以资金池中的资金作为优先级出资15000万元，前海基金出资5000万元，现代产业作为优先级出资5000万元，由东华恒泰基金管理公司管理。三是同意推进CMBS产品发行工作，规模约2个亿元。
3.2020年7月14日，公司党委（扩大）会议研究了深圳海伯森项目投资事宜，一致同意对海伯森项目进行投资。由深圳市鲁深新动能创业投资合伙企业（有限合伙）出资 1000 至 1500 万元对海伯森技术(深圳)有限公司进行增资，持股比例4%至 6%。
（四）大额资金调度及使用情况
1.本年从股东山东发展投资集团借款1亿元。
2.本年股东山东发展投资集团增资1亿元。
3.本年新增对外投资支出20,037.58万元，本年收回对外投资15,648.07万元。
九、社会责任的履行
（一）公司按时签订职工劳动合同，严格履行劳动合同，认真遵守、执行有关劳动法律法规。
（二）公司高度重视人才引进工作，通过市场化运作，做好职工招聘、职工培训等工作。
（三）公司关心职工，强化职工劳动、安全及卫生保护，确保职工劳动安全。
（四）公司属服务行业，旗下深圳东华假日酒店委托洲际酒店管理集团管理，学习借鉴先进的环境治理及保护管理理念，是深圳当地及全国绿色酒店的典范。
（五）公司连续14年获得由广东省企业联合会和广东省企业家协会颁发的“广东省诚信示范企业”称号。
（六）对外大额捐赠、赞助情况（100万元以上）：无。
十、履职待遇及有关业务支出情况
（一）公司领导人员履职待遇及有关业务支出情况
1.公司按照相关要求实行公务用车改革，其中一名正职领导配备公务用车，全年车辆运行费用为1.61万元；其余领导人员实行了车改，领取交通补贴，全年发放车补费用为7.33万元。全年未发生培训费用。
2.通讯费情况。根据国资委相关规定，公司按照领导人员每人400元/月的标准实报实销，全年共发生通讯费用1.89万元，按标准执行。
3.业务接待费情况。公司严格执行《山东省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（鲁政办字〔2019〕104号）等规定，全年因业务往来、商务洽谈等商务活动发生业务接待费共计49.85万元，没有超标准宴请情况。
4.差旅费情况。公司全年发生差旅费18.83万元，主要为往返山东、深圳两地产生的费用。
（二）有关人员业务支出情况
1.通讯费情况。公司部门正、副职通信标准为每人每月最高不超过300元。主管及以下员工通信标准为每人每月最高不超过150元。
2.差旅费情况。除公司领导人员外，其他工作人员国内差旅可以选乘交通工具的等级为：火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱。 差旅住宿标准参照《山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》执行。
十一、有关部门规定的其他事项
无。
深圳市东华实业（集团）有限公司
2021年6月24日
2021年6月24日
- 地址：深圳市南山区南海大道山东大厦七楼
- 电话：（0755）86193998
- 传真：（0755）26649461
- 网址：szdhjt.com
- 电子邮箱：bangongshi@szdhjt.com
-
关注我们：
Copyright © 2024 www.szdhjt.com.All Rights Reserved 深圳市东华实业（集团）有限公司官方网站 粤ICP备 2021016016号-1